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5G大热现状下 这些5G 板块的优质股千万别错过

责编柏舟 2019/4/28 17:13:371833
摘要 市场环境由强转弱,兑现行情持续发酵,不少优质题材受此拖累,出现错杀调整,5G 板块就是其中之一。 近期,5G 板块产业利好不断释放,行业订单加速落地,临时商用牌照发放在即,第二轮行情东风渐起。板块在经历了一个多月充分调整之后,上周出现了放量突破,但由于市场整体拖累…

市场环境由强转弱,兑现行情持续发酵,不少优质题材受此拖累,出现错杀调整,5G 板块就是其中之一。 近期,5G 板块产业利好不断释放,行业订单加速落地,临时商用牌照发放在即,第二轮行情东风渐起。板块在经历了一个多月充分调整之后,上周出现了放量突破,但由于市场整体拖累,板块突破后出现了回调。

 

一、如何筛选优质股?

目前 5G 处于商用部署关键时期,2019 年预商用,2020 年正式商用。2019 年上半年 5G 订单会陆续出现,2019 年下半年到 2021 年,这是 5G 产业链黄金发展阶段。 

也就是说 5G 产业链订单拉动已经开始,下半年不少个股就会出现业绩验证,5G板块正在从主题炒作过渡到业绩支撑,这里面率先受益的品种值得重点关注。那么,5G 产业链的受益顺序如何? 

对于 5G 产业链而言,有如下先后受益顺序: 

1、无线侧将率先受益,如天线射频、网络规划、建设与运维等;

2、网络侧将紧接着受益,如传输设备、光纤光缆、光器件等;

3、运营商排在更后面,通常在牌照发放一年网络设施初具规模后。 

有了这个基础,当前在筛选 5G 优质概念股的时候,首先就应当选择无线侧(天线射频)和网络侧(光器件方面)领域的相关公司。不过这还不够,这里面的公司并不一定都是好公司。 

这个时候,我们再结合公募基金持仓数据、一季报财务数据以及公司基本面进行综合判断,公募基金持续加仓、一季报业绩强势增长的公司是首选。 

二、7 只优质错杀股 。

首先,我们筛选了公募基金连续 3 个季度加仓、基本面优质的 4 只个股,这些个股都处于率先受益的无线侧和网络侧,其中新易盛和世嘉科技一季报出现了大幅增长。 


新易盛。公司光模块领域优质小市值弹性标的,高端光模块推出并不落于人后,是国内少数具备高端 100G 量产、400G 产品开发能力的光模块厂商。数据中心和5G 通信市场共同驱动全球光模块行业持续成长,公司有望快速崛起。 

世嘉科技。公司全资子公司波发特主营滤波器和天线,这是 5G 无线侧重大弹性增长领域,其基站射频天线业务是中兴通讯核心供应商,公司也在逐步拓展爱立信、大唐移动等客户,目前已有所突破。 

天孚通信。公司从光无源器件起家,战略定位光通信领域先进光电子制造服务(OMS), 具备“高端无源器件整体解决方案”和“高速率光器件封装 OEM”两大业务板块,在精密制造和成本控制上有较强的竞争力。行业产业分工后细分赛道需求出现,公司有望发展成为行业代工龙头。 

博创科技。公司是国内无源器件(光分路器、AWG、VMUX 等)业务的领军企业。近年布局发力市场规模更大的有源光模块市场,在有源器件领域对 10GPON 光模块、数据通信用高速光模块和硅光子技术光模块等研发项目持续投入。目前行业处于 5G 商用部署、光器件升级换代窗口期,行业新契机、产品新布局将推动公司步入新的成长期。 

其次,我们筛选了公募基金连续 2 个季度加仓、一季报增长强势、基本面优质的3 只个股,其中太辰光是光器件领域优质股,广和通是物联网领域的优质股,会畅通讯是通讯服务领域的优质股,范围适当有所拓展。 

太辰光。公司以陶瓷插芯产品起步,持续加大光器件产品开发。除了光纤连接器、陶瓷插芯、PLC 分路器等成熟产品,AWG、光前传 WDM 波分、高速 AOC 等有源光器件产品正在加速推进,新产品的投入和扩张将打开向上发展空间。 

会畅通讯。公司是国内企业语音及视频会议龙头服务商,市场占有率行业领先。目前公司业务重心已经完成从传统电话会议到云视频的转变,5G 时代视频是核心应用,行业渗透空间大,公司赛道卡位良好,成长空间广阔。 

广和通。公司产品分为 M2M 和 MI 两个业务板块,其中 M2M 对应车联网、智能电网、移动支付、安防监控等应用领域,MI 对应移动智能终端领域,包括笔记本电脑、平板电脑、电子书等消费电子产品。公司研发投入高,竞争能力突出,2018 年受益物联网行业爆发,业绩超预期。 

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